Risikomanagement

Optimales Verhältnis von Risiko und Rendite

Effektives Risikomanagement ist die Basis für eine langfristig erfolgreiche betriebliche Altersversorgung. Aufgrund unserer langjährigen Branchenerfahrung und unseres aktuariellen Know-hows können wir Sie dabei unterstützen, Ihre Risiken zu erfassen, zu reduzieren und zu übertragen.

Folgende Services bieten wir im Rahmen des Risikomanagements an:

Asset-Liability Analysen

Im Rahmen unseres Risikomanagements bieten wir Asset-Liability Analysen an um festzustellen, ob mit dem gebildeten Kapital das jeweilige Finanzierungsziel abgedeckt ist. Die entsprechenden Reports stehen im Finanzarchiv unserer HR direkt Plattform zur Verfügung und können dort über einen individuellen Account jederzeit abgerufen werden.

Bewährte Anlagerichtlinien

Wir unterstützen Sie bei der Überarbeitung oder Neugestaltung einer Anlagerichtlinie. Hierbei können wir auf bewährte Anlagerichtlinien zurückgreifen. Im Rahmen unseres Vermögensmanagements sorgen wir auch, dass die Anlagerichtlinie eingehalten und überwacht wird.

Meldewesen für Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV)

Wir übernehmen optional für EbAV das Meldewesen einschließlich vorbereitender Korrespondenz an die regulierenden Behörden:

Meldungen an die BaFin: derzeit Jahresabschluss und Quartals-Meldungen
Führung Sicherungsvermögensverzeichnis (BaFin)
Vorarbeiten zur Prognoserechnung (BaFin)
Vorarbeiten für Stresstests (BaFin)
Meldungen an Bundesbank über Veränderung der Kapitalanlagen Inland über das Portal „Extranet Bundesbank bam“
Monatliche Meldungen an Bundesbank über Veränderung der Kapitalanlagen Ausland Z4, Z5 und Z10 über das Portal „Extranet Bundesbank ams“
Erstellung der Umsatzsteuer-Voranmeldung mittels Verwaltungsabrechnungen und Einnahmen-Überschussrechnungen von Gewerblichen Immobilien – derzeit monatlich
Erstellung der Umsatzsteuer-Meldung mittels Verwaltungsabrechnungen und Einnahmen-Überschussrechnungen von Gewerblichen Immobilien – jährlich
Führung des Vermögensverzeichnisses in Zusammenarbeit mit dem Treuhänder und Veranlassung und Weiterleitung von Treuhandfreigaben